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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 243.00 | 45 631.00 | 2 612.00 | 48 243.00 |
AN Terrains | 10 650.00 | 6 103.00 | 4 546.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 928.00 | 165 389.00 | 38 539.00 | 203 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 765.00 | 254 436.00 | 93 328.00 | 347 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 452.00 | 471 560.00 | 218 892.00 | 690 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 747.00 | 584.00 | 499 163.00 | 499 747.00 |
BZ Autres créances | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
CF Disponibilités | 216 312.00 | | 216 312.00 | 216 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 098.00 | 584.00 | 939 514.00 | 940 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 550.00 | 472 144.00 | 1 158 406.00 | 1 630 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DG Autres réserves | 105 513.00 | | | 105 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
DL TOTAL (I) | 295 826.00 | | | 295 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 090.00 | | | 179 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 580.00 | | | 862 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 406.00 | | | 1 158 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 338.00 | | | 788 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 968.00 | | 84 591.00 | 661 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 915.00 | 79 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 107.00 | 690 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 387.00 | 562 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 043.00 | | 3 005.00 | 46 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 144.00 | | 81 586.00 | 514 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 278.00 | 34 380.00 | 34 098.00 | 471 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 738.00 | 698.00 | 805.00 | 45 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 539.00 | 33 682.00 | 33 293.00 | 425 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 498 871.00 | 498 871.00 | | 498 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 932.00 | 613 432.00 | 19 500.00 | 632 932.00 |