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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
AH Fonds commercial | 437 328.00 | | 437 328.00 | 437 328.00 |
AN Terrains | 10 649.00 | 8 394.00 | 2 255.00 | 10 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 944.00 | 227 430.00 | 42 514.00 | 269 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 096.00 | 261 149.00 | 65 946.00 | 327 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 755.00 | 542 211.00 | 627 544.00 | 1 169 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 951.00 | | 161 951.00 | 161 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 109.00 | | 511 109.00 | 511 109.00 |
BZ Autres créances | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
CF Disponibilités | 587 758.00 | | 587 758.00 | 587 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 231.00 | | 1 423 231.00 | 1 423 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 987.00 | 542 211.00 | 2 050 776.00 | 2 592 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 273 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 795.00 | 48 779.00 | | 173 795.00 |
DL TOTAL (I) | 283 795.00 | 432 671.00 | | 283 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 030.00 | 268 266.00 | | 80 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 147.00 | 148.00 | | 850 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 873.00 | 27 604.00 | | 20 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 792.00 | 265 256.00 | | 285 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 631.00 | 206 299.00 | | 284 631.00 |
EA Autres dettes | | 35 090.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 505.00 | 296 773.00 | | 245 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 980.00 | 1 099 439.00 | | 1 766 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 776.00 | 1 532 110.00 | | 2 050 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 403.00 | 1 003 812.00 | | 1 700 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 622.00 | | 465 194.00 | 765 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 060.00 | 1 169 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 060.00 | 607 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 237.00 | | 437 329.00 | 45 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 885.00 | | 27 865.00 | 640 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 250.00 | 69 455.00 | 25 494.00 | 498 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 629.00 | 608.00 | | 44 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 622.00 | 68 847.00 | 25 494.00 | 453 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 793.00 | 285 793.00 | | 285 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 505.00 | 245 505.00 | | 245 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 511 109.00 | 511 109.00 | | 511 109.00 |
VB T. V. A. | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 023.00 | 33 320.00 | 45 703.00 | 79 023.00 |
VI Groupe et associés | 850 147.00 | 850 147.00 | | 850 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 453.00 | | | 199 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 760.00 | 673 260.00 | 19 500.00 | 692 760.00 |
VW T.V.A. | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 107.00 | 1 700 404.00 | 45 703.00 | 1 746 107.00 |