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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 043.00 | 45 738.00 | 304.00 | 46 043.00 |
AN Terrains | 10 650.00 | 5 311.00 | 5 339.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 771.00 | 167 360.00 | 24 411.00 | 191 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 723.00 | 252 868.00 | 58 855.00 | 311 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 915.00 | 7 000.00 | 4 915.00 | 11 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 968.00 | 488 278.00 | 173 690.00 | 661 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 271.00 | 584.00 | 527 686.00 | 528 271.00 |
BZ Autres créances | 132 509.00 | | 132 509.00 | 132 509.00 |
CF Disponibilités | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 328.00 | 584.00 | 852 744.00 | 853 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 296.00 | 488 862.00 | 1 026 434.00 | 1 515 296.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DG Autres réserves | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DL TOTAL (I) | 209 983.00 | | | 209 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 854.00 | | | 181 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 044.00 | | | 195 044.00 |
EA Autres dettes | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 503.00 | | | 154 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 451.00 | | | 816 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 434.00 | | | 1 026 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 688.00 | | | 796 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 005.00 | | 44 359.00 | 639 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 396.00 | 661 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 396.00 | 514 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 096.00 | | 32 444.00 | 503 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 866.00 | | 11 915.00 | 89 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 202.00 | 28 303.00 | 20 228.00 | 463 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 536.00 | 203.00 | | 45 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 667.00 | 28 100.00 | 20 228.00 | 417 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 854.00 | 181 854.00 | | 181 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 503.00 | 154 503.00 | | 154 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 527 394.00 | | | 527 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 013.00 | 22 000.00 | 8 013.00 | 30 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 778.00 | 678 363.00 | 31 415.00 | 709 778.00 |
VW T.V.A. | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 701.00 | 796 688.00 | 8 013.00 | 804 701.00 |