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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 943.00 | 46 333.00 | 1 610.00 | 47 943.00 |
AN Terrains | 10 650.00 | 6 884.00 | 3 765.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 212.00 | 180 625.00 | 49 587.00 | 230 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 808.00 | 220 757.00 | 88 051.00 | 308 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 478.00 | 454 599.00 | 222 879.00 | 677 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 694.00 | | 120 694.00 | 120 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 168.00 | 4 181.00 | 572 988.00 | 577 168.00 |
BZ Autres créances | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CF Disponibilités | 457 978.00 | | 457 978.00 | 457 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 277.00 | 4 181.00 | 1 207 097.00 | 1 211 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 756.00 | 458 780.00 | 1 429 976.00 | 1 888 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 177 064.00 | | | 177 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 065.00 | | | 108 065.00 |
DL TOTAL (I) | 393 892.00 | | | 393 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 613.00 | | | 369 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 455.00 | | | 253 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 691.00 | | | 229 691.00 |
EA Autres dettes | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 084.00 | | | 1 036 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 976.00 | | | 1 429 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 460.00 | | | 981 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 452.00 | | 64 246.00 | 690 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 220.00 | 677 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 47 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 920.00 | 549 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 343.00 | | 64 246.00 | 562 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 560.00 | 55 572.00 | 72 533.00 | 471 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 631.00 | 1 002.00 | 300.00 | 45 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 929.00 | 54 570.00 | 72 233.00 | 425 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 455.00 | 253 455.00 | | 253 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 572 168.00 | 572 168.00 | | 572 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 886.00 | 330 955.00 | 37 931.00 | 368 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 058.00 | | | 329 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 186.00 | | | 255 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 805.00 | 632 305.00 | 19 500.00 | 651 805.00 |
VW T.V.A. | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 391.00 | 981 460.00 | 37 931.00 | 1 019 391.00 |