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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 043.00 | 45 536.00 | 507.00 | 46 043.00 |
AN Terrains | 8 044.00 | 4 440.00 | 3 604.00 | 8 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 661.00 | 159 611.00 | 29 051.00 | 188 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 391.00 | 253 616.00 | 52 775.00 | 306 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 005.00 | 463 202.00 | 175 803.00 | 639 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 171.00 | | 90 171.00 | 90 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 220.00 | | 521 220.00 | 521 220.00 |
BZ Autres créances | 139 354.00 | | 139 354.00 | 139 354.00 |
CF Disponibilités | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 552.00 | | 817 552.00 | 817 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 557.00 | 463 202.00 | 993 355.00 | 1 456 557.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DG Autres réserves | 135 665.00 | | | 135 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 820.00 | | | -59 820.00 |
DL TOTAL (I) | 178 754.00 | | | 178 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 088.00 | | | 288 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 356.00 | | | 209 356.00 |
EA Autres dettes | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 602.00 | | | 814 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 355.00 | | | 993 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 733.00 | | | 777 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 007 880.00 | | 2 007 880.00 | 2 007 880.00 |
FG Production vendue services | 1 126 481.00 | | 1 126 481.00 | 1 126 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 362.00 | | 3 134 362.00 | 3 134 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 440.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 867.00 | | | -19 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 889.00 | | | 3 195 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 708.00 | | | 3 255 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 820.00 | | | -59 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 269.00 | | 5 768.00 | 668 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 032.00 | 639 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 032.00 | 503 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 434.00 | | 608.00 | 45 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 969.00 | | 5 159.00 | 532 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 039.00 | 41 417.00 | 20 253.00 | 442 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 021.00 | 514.00 | | 45 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 017.00 | 40 902.00 | 20 253.00 | 397 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 088.00 | 288 088.00 | | 288 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 521 220.00 | | | 521 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VB T. V. A. | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VC Groupe et associés | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 018.00 | 32 005.00 | 30 013.00 | 62 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 873.00 | 681 373.00 | 19 500.00 | 700 873.00 |
VW T.V.A. | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 746.00 | 777 733.00 | 30 013.00 | 807 746.00 |