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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 237.00 | 44 629.00 | 608.00 | 45 237.00 |
AN Terrains | 10 650.00 | 7 666.00 | 2 984.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 671.00 | 205 650.00 | 67 021.00 | 272 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 564.00 | 240 306.00 | 117 258.00 | 357 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 622.00 | 498 250.00 | 267 372.00 | 765 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 142.00 | | 199 142.00 | 199 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 784.00 | | 444 784.00 | 444 784.00 |
BZ Autres créances | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CF Disponibilités | 569 819.00 | | 569 819.00 | 569 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 739.00 | | 1 264 739.00 | 1 264 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 361.00 | 498 250.00 | 1 532 111.00 | 2 030 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 892.00 | | | 273 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
DL TOTAL (I) | 432 671.00 | | | 432 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 266.00 | | | 268 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 257.00 | | | 265 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 300.00 | | | 206 300.00 |
EA Autres dettes | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 773.00 | | | 296 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 440.00 | | | 1 099 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 111.00 | | | 1 532 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 812.00 | | | 1 003 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 478.00 | | 155 076.00 | 677 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 79 500.00 | 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366.00 | 66 567.00 | 765 622.00 | 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 706.00 | 45 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 860.00 | 640 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 669.00 | | 155 076.00 | 549 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 599.00 | 60 812.00 | 17 161.00 | 454 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 333.00 | 1 002.00 | 2 706.00 | 46 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 266.00 | 59 810.00 | 14 455.00 | 408 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 257.00 | 265 257.00 | | 265 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 773.00 | 296 773.00 | | 296 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 444 784.00 | 444 784.00 | | 444 784.00 |
VB T. V. A. | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 477.00 | 199 454.00 | 68 023.00 | 267 477.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 109.00 | | | 192 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 130.00 | 495 630.00 | 19 500.00 | 515 130.00 |
VW T.V.A. | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 835.00 | 1 003 812.00 | 68 023.00 | 1 071 835.00 |