| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 301 181.00 | 1 181.00 | 300 000.00 | 301 181.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 269 542.00 | 230 458.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 854.00 | 281 059.00 | 1 156 795.00 | 1 437 854.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | 3 600.00 | 13 400.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CF Disponibilités | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 506.00 | 3 600.00 | 49 906.00 | 53 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 359.00 | 284 659.00 | 1 206 700.00 | 1 491 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
CU Autres participations | 600 118.00 | | 600 118.00 | 600 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 511 395.00 | 479 222.00 | | 511 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 640.00 | 32 173.00 | | 21 640.00 |
DL TOTAL (I) | 541 505.00 | 519 865.00 | | 541 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 430.00 | 501 182.00 | | 434 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 818.00 | 190 595.00 | | 202 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 1 050.00 | | 18 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 447.00 | 6 075.00 | | 7 447.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 17 803.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 195.00 | 716 706.00 | | 665 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 700.00 | 1 236 571.00 | | 1 206 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 819.00 | 282 385.00 | | 299 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 274.00 | 3 894.00 | | 6 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 918.00 | 735.00 | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 040.00 | 94 975.00 | | 99 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 399.00 | 62 802.00 | | 77 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 640.00 | 32 173.00 | | 21 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 439.00 | 15.00 | | 1 438 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 626 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 437 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 517.00 | | | 811 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 922.00 | 15.00 | | 626 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 789.00 | 39 270.00 | | 241 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 789.00 | 39 270.00 | | 241 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 811.00 | 202 811.00 | | 202 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 245.00 | 68 868.00 | 297 348.00 | 434 245.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 195.00 | 299 819.00 | 297 348.00 | 665 195.00 |