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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 301 181.00 | 1 181.00 | 300 000.00 | 301 181.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 341 366.00 | 158 634.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 669.00 | 12 042.00 | 1 627.00 | 13 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 892.00 | 354 589.00 | 1 098 302.00 | 1 452 892.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | 7 081.00 | 9 919.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BZ Autres créances | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CF Disponibilités | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 627.00 | 7 081.00 | 47 546.00 | 54 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 519.00 | 361 670.00 | 1 145 848.00 | 1 507 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
CU Autres participations | 600 152.00 | | 600 152.00 | 600 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 553 744.00 | 533 035.00 | | 553 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 413.00 | 20 709.00 | | 23 413.00 |
DL TOTAL (I) | 585 627.00 | 562 214.00 | | 585 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 527.00 | 365 554.00 | | 294 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 668.00 | 223 573.00 | | 240 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 226.00 | | 18 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 196.00 | 6 527.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 221.00 | 613 879.00 | | 560 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 848.00 | 1 176 093.00 | | 1 145 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 012.00 | 319 500.00 | | 339 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 389.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 389.00 | 6 292.00 | | 6 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | 1 262.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 178.00 | 96 311.00 | | 98 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 765.00 | 75 602.00 | | 74 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 413.00 | 20 709.00 | | 23 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 204.00 | | 2 288.00 | 1 451 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 638 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 452 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 850.00 | | | 814 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 354.00 | | 2 288.00 | 636 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 000.00 | 34 589.00 | | 320 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 000.00 | 34 589.00 | | 320 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | 3 481.00 | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 3 481.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 3 481.00 | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 668.00 | 240 668.00 | | 240 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
UX Autres créances clients | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 380.00 | 73 171.00 | 221 209.00 | 294 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 221.00 | 339 012.00 | 221 209.00 | 560 221.00 |