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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 181.00 | 1 181.00 | 200 000.00 | 201 181.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 261 397.00 | 38 603.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 836.00 | 18 365.00 | 4 472.00 | 22 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 774.00 | 766 892.00 | 399 881.00 | 1 166 774.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | 8 444.00 | 8 556.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 223.00 | 8 444.00 | 22 779.00 | 31 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 997.00 | 775 336.00 | 422 661.00 | 1 197 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
CU Autres participations | 600 228.00 | 485 949.00 | 114 279.00 | 600 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 291 290.00 | 268 713.00 | | 291 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | 22 577.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 303 038.00 | 299 760.00 | | 303 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 210.00 | 81 122.00 | | 29 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 335.00 | 51 746.00 | | 60 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 143.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 893.00 | 6 020.00 | | 6 893.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 622.00 | 140 031.00 | | 119 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 661.00 | 439 791.00 | | 422 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 622.00 | 111 236.00 | | 119 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | 4 006.00 | | 3 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 452.00 | 1 114.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 855.00 | 58 512.00 | | 39 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 577.00 | 35 935.00 | | 36 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | 22 577.00 | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 121.00 | | 18.00 | 1 166 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 018.00 | | | 524 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 103.00 | | 18.00 | 642 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 103.00 | 15 841.00 | | 265 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 103.00 | 15 841.00 | | 265 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 393.00 | | | 494 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 393.00 | | | 494 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
UX Autres créances clients | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VI Groupe et associés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |