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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 181.00 | 1 181.00 | 200 000.00 | 201 181.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 233 383.00 | 66 617.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 869.00 | 14 750.00 | 5 118.00 | 19 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 148.00 | 735 264.00 | 426 884.00 | 1 162 148.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | 8 444.00 | 8 556.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CF Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 767.00 | 8 444.00 | 29 323.00 | 37 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 915.00 | 743 708.00 | 456 207.00 | 1 199 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
CU Autres participations | 600 191.00 | 485 949.00 | 114 242.00 | 600 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 759 368.00 | 577 157.00 | | 759 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 655.00 | 182 211.00 | | -490 655.00 |
DL TOTAL (I) | 277 183.00 | 767 839.00 | | 277 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 022.00 | 221 319.00 | | 131 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 519.00 | 214 293.00 | | 41 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 18 396.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | 8 612.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 023.00 | 462 620.00 | | 179 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 207.00 | 1 230 459.00 | | 456 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 543.00 | 316 849.00 | | 98 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 485 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 140.00 | 10 572.00 | | 12 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 411.00 | 395 120.00 | | 44 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 066.00 | 212 909.00 | | 535 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 655.00 | 182 211.00 | | -490 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 439.00 | | 7 236.00 | 1 155 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527.00 | 641 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 1 162 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 850.00 | | 6 200.00 | 514 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 589.00 | | 1 036.00 | 640 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 261.00 | 21 054.00 | | 228 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 261.00 | 21 054.00 | | 228 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 476.00 | | 32.00 | 8 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 476.00 | 485 949.00 | 32.00 | 8 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 476.00 | 485 949.00 | 32.00 | 8 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
UG ‐ Financières | | 485 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
UX Autres créances clients | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 022.00 | 50 542.00 | 80 480.00 | 131 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 023.00 | 98 543.00 | 80 480.00 | 179 023.00 |