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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 181.00 | 1 181.00 | 200 000.00 | 201 181.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 213 926.00 | 86 074.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 669.00 | 13 153.00 | 515.00 | 13 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 439.00 | 228 261.00 | 927 178.00 | 1 155 439.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | 8 476.00 | 8 524.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CF Disponibilités | 249 904.00 | | 249 904.00 | 249 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 757.00 | 8 476.00 | 303 281.00 | 311 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 196.00 | 236 737.00 | 1 230 459.00 | 1 467 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
CU Autres participations | 600 171.00 | | 600 171.00 | 600 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 577 157.00 | 553 744.00 | | 577 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 211.00 | 23 413.00 | | 182 211.00 |
DL TOTAL (I) | 767 839.00 | 585 627.00 | | 767 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 319.00 | 294 527.00 | | 221 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 293.00 | 240 668.00 | | 214 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 831.00 | | 18 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 612.00 | 6 196.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 620.00 | 560 221.00 | | 462 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 459.00 | 1 145 848.00 | | 1 230 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 849.00 | 339 012.00 | | 316 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 572.00 | 6 389.00 | | 10 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 216.00 | 135.00 | | 140 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 784.00 | -135.00 | | 159 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 120.00 | 98 178.00 | | 395 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 909.00 | 74 765.00 | | 212 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 211.00 | 23 413.00 | | 182 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 321.00 | | 20.00 | 1 454 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 154 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 514 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 850.00 | | | 814 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 471.00 | | 20.00 | 639 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 589.00 | 33 456.00 | 159 784.00 | 354 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 589.00 | 33 456.00 | 159 784.00 | 354 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 081.00 | 1 395.00 | | 7 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 081.00 | 1 395.00 | | 7 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 081.00 | 1 395.00 | | 7 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 511.00 | 199 511.00 | | 199 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 210.00 | 75 438.00 | 145 772.00 | 221 210.00 |
VI Groupe et associés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
VW T.V.A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 620.00 | 316 849.00 | 145 772.00 | 462 620.00 |