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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 301 181.00 | 1 181.00 | 300 000.00 | 301 181.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 307 887.00 | 192 113.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 669.00 | 10 931.00 | 2 738.00 | 13 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 204.00 | 320 000.00 | 1 131 204.00 | 1 451 204.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | 3 600.00 | 13 400.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BZ Autres créances | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CF Disponibilités | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 489.00 | 3 600.00 | 44 889.00 | 48 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 693.00 | 323 600.00 | 1 176 093.00 | 1 499 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
CU Autres participations | 600 135.00 | | 600 135.00 | 600 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 533 035.00 | 511 395.00 | | 533 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709.00 | 21 640.00 | | 20 709.00 |
DL TOTAL (I) | 562 214.00 | 541 505.00 | | 562 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 554.00 | 434 430.00 | | 365 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 573.00 | 202 818.00 | | 223 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 929.00 | | 18 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 527.00 | 7 447.00 | | 6 527.00 |
EA Autres dettes | | 1 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 879.00 | 665 195.00 | | 613 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 093.00 | 1 206 700.00 | | 1 176 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 500.00 | 299 819.00 | | 319 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 292.00 | 6 274.00 | | 6 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 262.00 | 918.00 | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 462.00 | | | -5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 311.00 | 99 040.00 | | 96 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 602.00 | 77 399.00 | | 75 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 709.00 | 21 640.00 | | 20 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 635.00 | | 3 350.00 | 1 411 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 517.00 | | 3 333.00 | 811 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 118.00 | | 17.00 | 600 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 059.00 | 38 941.00 | | 281 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 059.00 | 38 941.00 | | 281 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 573.00 | 223 573.00 | | 223 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 371.00 | 70 992.00 | 287 033.00 | 365 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 879.00 | 319 500.00 | 287 033.00 | 613 879.00 |