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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 181.00 | 1 181.00 | 200 000.00 | 201 181.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 247 390.00 | 52 610.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 836.00 | 16 531.00 | 6 305.00 | 22 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 121.00 | 751 052.00 | 415 069.00 | 1 166 121.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | 8 444.00 | 8 556.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 165.00 | 8 444.00 | 24 721.00 | 33 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 287.00 | 759 496.00 | 439 791.00 | 1 199 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
CU Autres participations | 600 210.00 | 485 949.00 | 114 261.00 | 600 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 268 713.00 | 759 368.00 | | 268 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 577.00 | -490 655.00 | | 22 577.00 |
DL TOTAL (I) | 299 760.00 | 277 183.00 | | 299 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 122.00 | 131 022.00 | | 81 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 746.00 | 41 519.00 | | 51 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 139.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 020.00 | 5 343.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 031.00 | 179 023.00 | | 140 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 791.00 | 456 207.00 | | 439 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 236.00 | 98 543.00 | | 111 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 726.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 148.00 | | 4 462.00 | 1 162 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 642 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 1 166 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 050.00 | | 2 968.00 | 521 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 098.00 | | 1 495.00 | 641 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 315.00 | 15 788.00 | | 249 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 315.00 | 15 788.00 | | 249 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 393.00 | | | 494 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 393.00 | | | 494 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
UX Autres créances clients | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 122.00 | 52 327.00 | 28 795.00 | 81 122.00 |
VI Groupe et associés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 031.00 | 111 236.00 | 28 795.00 | 140 031.00 |