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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 190.00 | 450 123.00 | 16 066.00 | 466 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 305.00 | 561 289.00 | 1 140 016.00 | 1 701 305.00 |
BT Marchandises | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
BZ Autres créances | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CF Disponibilités | 189 373.00 | | 189 373.00 | 189 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 181.00 | | 363 181.00 | 363 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 486.00 | 561 289.00 | 1 503 197.00 | 2 064 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 305.00 | 685 292.00 | | 784 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 354.00 | 159 013.00 | | 152 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 659.00 | 1 064 305.00 | | 1 156 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 063.00 | 182 216.00 | | 109 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 2 125.00 | | 1 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 175.00 | 173 226.00 | | 184 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 126.00 | 50 486.00 | | 48 126.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 538.00 | 408 052.00 | | 346 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 197.00 | 1 472 357.00 | | 1 503 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 923.00 | 299 022.00 | | 311 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 668.00 | | 3 317.00 | 1 699 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 1 701 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 573 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 154.00 | | | 1 117 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 442.00 | | 3 317.00 | 571 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 278.00 | 4 690.00 | 1 680.00 | 558 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 002.00 | 4 690.00 | 1 680.00 | 554 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 175.00 | 184 175.00 | | 184 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 954.00 | 74 339.00 | 34 615.00 | 108 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VP Divers | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 391.00 | 311 776.00 | 34 615.00 | 346 391.00 |