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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 170.00 | 620.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 191.00 | 450 577.00 | 29 613.00 | 480 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 729.00 | | 183 729.00 | 183 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 000.00 | 558 088.00 | 1 357 912.00 | 1 916 000.00 |
BT Marchandises | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BZ Autres créances | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
CF Disponibilités | 216 347.00 | | 216 347.00 | 216 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 377.00 | | 382 377.00 | 382 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 377.00 | 558 088.00 | 1 740 289.00 | 2 298 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 137.00 | 20 000.00 | | 29 137.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 178.00 | 257 580.00 | | 323 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 634.00 | 182 734.00 | | 132 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 948.00 | 1 360 314.00 | | 1 384 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 536.00 | 144 261.00 | | 104 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 928.00 | 32 061.00 | | 13 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 380.00 | 195 287.00 | | 198 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 137.00 | 35 279.00 | | 38 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | 1 027.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 341.00 | 407 915.00 | | 355 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 289.00 | 1 768 229.00 | | 1 740 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 944.00 | 303 521.00 | | 290 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 286.00 | | 6 527.00 | 1 941 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | 214 801.00 | 1 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 441.00 | 30 372.00 | 1 916 000.00 | 1 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 276.00 | 1 114 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 096.00 | 586 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 944.00 | | | 1 118 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 100.00 | | 6 527.00 | 606 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 242.00 | | | 216 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 211.00 | 10 249.00 | 30 372.00 | 578 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 597.00 | 4 276.00 | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 361.00 | 9 653.00 | 26 096.00 | 573 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 380.00 | 198 380.00 | | 198 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 729.00 | 1 729.00 | 182 000.00 | 183 729.00 |
UX Autres créances clients | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 536.00 | 40 139.00 | 64 397.00 | 104 536.00 |
VI Groupe et associés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 059.00 | 68 059.00 | 182 000.00 | 250 059.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 341.00 | 290 944.00 | 64 397.00 | 355 341.00 |