| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 4 850.00 | 1 217.00 | 6 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 210.00 | 466 471.00 | 32 739.00 | 499 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 170.00 | | 185 170.00 | 185 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 286.00 | 578 211.00 | 1 363 075.00 | 1 941 286.00 |
BT Marchandises | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
BZ Autres créances | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CF Disponibilités | 218 218.00 | | 218 218.00 | 218 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 154.00 | | 405 154.00 | 405 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 440.00 | 578 211.00 | 1 768 229.00 | 2 346 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 200 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 580.00 | 912 727.00 | | 257 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 734.00 | 152 853.00 | | 182 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 314.00 | 1 285 580.00 | | 1 360 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 261.00 | 183 743.00 | | 144 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 061.00 | 2 944.00 | | 32 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 287.00 | 194 445.00 | | 195 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 279.00 | 28 771.00 | | 35 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 915.00 | 410 861.00 | | 407 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 229.00 | 1 696 441.00 | | 1 768 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 521.00 | 266 669.00 | | 303 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 135.00 | | 32 151.00 | 1 909 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 154.00 | | 1 790.00 | 1 117 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 620.00 | | 28 480.00 | 577 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 361.00 | | 1 881.00 | 214 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 494.00 | 8 716.00 | | 569 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 573.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 218.00 | 8 143.00 | | 565 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 287.00 | 195 287.00 | | 195 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 170.00 | 3 170.00 | 182 000.00 | 185 170.00 |
UX Autres créances clients | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 261.00 | 39 867.00 | 104 394.00 | 144 261.00 |
VI Groupe et associés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 960.00 | 82 960.00 | 182 000.00 | 264 960.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 915.00 | 303 521.00 | 104 394.00 | 407 915.00 |