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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 230.00 | 465 696.00 | 19 534.00 | 485 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 458.00 | | 185 458.00 | 185 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 768.00 | 573 827.00 | 1 348 942.00 | 1 922 768.00 |
BT Marchandises | 98 755.00 | | 98 755.00 | 98 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
BZ Autres créances | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CF Disponibilités | 179 288.00 | | 179 288.00 | 179 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 465.00 | | 341 465.00 | 341 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 234.00 | 573 827.00 | 1 690 407.00 | 2 264 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 568.00 | | | 352 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 810.00 | | | 1 391 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 578.00 | | | 200 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 597.00 | | | 298 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 407.00 | | | 1 690 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 597.00 | | | 298 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 589.00 | | 3 908.00 | 1 920 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 729.00 | 216 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 1 922 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 668.00 | | | 1 114 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 120.00 | | 450.00 | 591 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 801.00 | | 3 458.00 | 214 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 960.00 | 5 867.00 | | 567 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 23.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 193.00 | 5 844.00 | | 566 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 578.00 | 200 578.00 | | 200 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 458.00 | 185 458.00 | | 185 458.00 |
UX Autres créances clients | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VI Groupe et associés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 880.00 | 248 880.00 | | 248 880.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 597.00 | 298 597.00 | | 298 597.00 |