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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 190.00 | 454 785.00 | 11 405.00 | 466 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 305.00 | 565 950.00 | 1 135 355.00 | 1 701 305.00 |
BT Marchandises | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BZ Autres créances | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CF Disponibilités | 189 669.00 | | 189 669.00 | 189 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 001.00 | | 373 001.00 | 373 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 306.00 | 565 950.00 | 1 508 356.00 | 2 074 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 856 659.00 | 784 305.00 | | 856 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 068.00 | 152 354.00 | | 136 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 727.00 | 1 156 659.00 | | 1 212 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 639.00 | 109 063.00 | | 34 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 1 974.00 | | 2 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786.00 | 147.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 448.00 | 184 175.00 | | 207 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 741.00 | 48 126.00 | | 49 741.00 |
EA Autres dettes | | 3 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 629.00 | 346 538.00 | | 295 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 356.00 | 1 503 197.00 | | 1 508 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 628.00 | 311 923.00 | | 295 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 305.00 | | | 1 701 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 154.00 | | | 1 117 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 079.00 | | | 573 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 289.00 | 4 662.00 | | 561 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 013.00 | 4 662.00 | | 557 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 448.00 | 207 448.00 | | 207 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
UX Autres créances clients | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VP Divers | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 843.00 | 293 843.00 | | 293 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | | 4.00 | | |