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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 731.00 | 458 328.00 | 12 402.00 | 470 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 289.00 | | 183 289.00 | 183 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 135.00 | 569 494.00 | 1 339 641.00 | 1 909 135.00 |
BT Marchandises | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 213 446.00 | | 213 446.00 | 213 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 800.00 | | 356 800.00 | 356 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 936.00 | 569 494.00 | 1 696 441.00 | 2 265 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 912 727.00 | 856 659.00 | | 912 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 853.00 | 136 068.00 | | 152 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 580.00 | 1 212 727.00 | | 1 285 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 743.00 | 34 639.00 | | 183 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 2 016.00 | | 2 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | 1 786.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 445.00 | 207 448.00 | | 194 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 771.00 | 49 741.00 | | 28 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 861.00 | 295 629.00 | | 410 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 441.00 | 1 508 356.00 | | 1 696 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 669.00 | 295 628.00 | | 266 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 305.00 | | 207 830.00 | 1 701 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 154.00 | | | 1 117 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 079.00 | | 4 541.00 | 573 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | 203 289.00 | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 950.00 | 3 544.00 | | 565 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 674.00 | 3 544.00 | | 561 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 445.00 | 194 445.00 | | 194 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 289.00 | 1 289.00 | 182 000.00 | 183 289.00 |
UX Autres créances clients | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 656.00 | 39 463.00 | 144 193.00 | 183 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
VP Divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 114.00 | 38 114.00 | 182 000.00 | 220 114.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 903.00 | 265 710.00 | 144 193.00 | 409 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |