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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 767.00 | 23.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 780.00 | 459 852.00 | 24 928.00 | 484 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 729.00 | | 183 729.00 | 183 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 589.00 | 567 960.00 | 1 352 630.00 | 1 920 589.00 |
BT Marchandises | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BZ Autres créances | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 399.00 | | 334 399.00 | 334 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 988.00 | 567 960.00 | 1 687 028.00 | 2 254 988.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 180.00 | | | 341 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 672.00 | | | 125 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 620.00 | | | 1 402 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 969.00 | | | 170 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 408.00 | | | 284 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 028.00 | | | 1 687 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 635.00 | | | 260 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 271.00 | | 4 589.00 | 1 732 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 668.00 | | | 1 114 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 531.00 | | 4 589.00 | 586 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 088.00 | 9 872.00 | | 558 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 597.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 918.00 | 9 275.00 | | 556 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 969.00 | 170 969.00 | | 170 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 729.00 | 1 729.00 | 182 000.00 | 183 729.00 |
UX Autres créances clients | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 378.00 | 40 605.00 | 23 773.00 | 64 378.00 |
VI Groupe et associés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 756.00 | 56 756.00 | 182 000.00 | 238 756.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 258.00 | 260 635.00 | 23 773.00 | 304 258.00 |