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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
AH Fonds commercial | 290 389.00 | | 290 389.00 | 290 389.00 |
AP Constructions | 1 521 564.00 | 1 420 511.00 | 101 052.00 | 1 521 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 715.00 | 539 522.00 | 96 193.00 | 635 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 488.00 | 735 164.00 | 61 323.00 | 796 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 255.00 | 2 711 674.00 | 766 581.00 | 3 478 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BT Marchandises | 332 317.00 | | 332 317.00 | 332 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 466 685.00 | | 466 685.00 | 466 685.00 |
CF Disponibilités | 475 571.00 | | 475 571.00 | 475 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 591.00 | | 55 591.00 | 55 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 216.00 | | 1 343 216.00 | 1 343 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 472.00 | 2 711 674.00 | 2 109 797.00 | 4 821 472.00 |
CU Autres participations | 164 254.00 | | 164 254.00 | 164 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 481.00 | | | 481.00 |
DH Report à nouveau | 198 942.00 | | | 198 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 145.00 | | | 459 145.00 |
DK Provisions réglementées | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 701 213.00 | | | 701 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 595.00 | | | 975 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 799.00 | | | 349 799.00 |
EA Autres dettes | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 584.00 | | | 1 408 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 797.00 | | | 2 109 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 584.00 | | | 1 408 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 152 779.00 | | 12 152 779.00 | 12 152 779.00 |
FG Production vendue services | 68 047.00 | | 68 047.00 | 68 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 220 827.00 | | 12 220 827.00 | 12 220 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 254 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 177 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 616 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 525.00 | | | 196 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 473.00 | | | 12 276 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 817 328.00 | | | 11 817 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 145.00 | | | 459 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 869.00 | | 115 535.00 | 3 364 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 148.00 | 217 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 3 478 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 953 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 864.00 | | | 306 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 215.00 | | 107 553.00 | 2 846 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 790.00 | | 7 982.00 | 211 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 198.00 | 123 475.00 | | 2 588 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 723.00 | 123 475.00 | | 2 571 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 7 360.00 | | 5 416.00 | 7 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 595.00 | 975 595.00 | | 975 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 707.00 | 528 338.00 | 53 369.00 | 581 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 585.00 | 1 408 585.00 | | 1 408 585.00 |