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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 075.00 | 16 746.00 | 328.00 | 17 075.00 |
AH Fonds commercial | 290 389.00 | | 290 389.00 | 290 389.00 |
AP Constructions | 1 702 096.00 | 1 620 145.00 | 81 950.00 | 1 702 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 930.00 | 482 747.00 | 29 183.00 | 511 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 496.00 | 842 118.00 | 25 377.00 | 867 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 904 114.00 | | 904 114.00 | 904 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 614.00 | 2 961 758.00 | 1 520 856.00 | 4 482 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BT Marchandises | 318 710.00 | 8 065.00 | 310 645.00 | 318 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BZ Autres créances | 394 268.00 | | 394 268.00 | 394 268.00 |
CF Disponibilités | 601 774.00 | | 601 774.00 | 601 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 862.00 | 8 065.00 | 1 377 796.00 | 1 385 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 476.00 | 2 969 823.00 | 2 898 652.00 | 5 868 476.00 |
CU Autres participations | 139 726.00 | | 139 726.00 | 139 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
DH Report à nouveau | 742 988.00 | | | 742 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 851.00 | | | 575 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 229.00 | | | 1 416 229.00 |
DP Provisions pour risques | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 470.00 | | | 208 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 532.00 | | | 697 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 581.00 | | | 342 581.00 |
EA Autres dettes | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 577.00 | | | 1 447 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 652.00 | | | 2 898 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 334.00 | | | 1 364 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 207 120.00 | | 12 207 120.00 | 12 207 120.00 |
FG Production vendue services | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 249 830.00 | | 12 249 830.00 | 12 249 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 367 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 122 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 065.00 | |
GE Autres charges | | | 5 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 616 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 806.00 | | | 179 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 407 531.00 | | | 12 407 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 831 680.00 | | | 11 831 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 851.00 | | | 575 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 884.00 | | 643 215.00 | 3 869 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 833.00 | 189 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 485.00 | 4 482 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 3 985 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 464.00 | | | 307 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 485.00 | | 642 803.00 | 3 350 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 934.00 | | 412.00 | 211 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 825.00 | 68 662.00 | 3 730.00 | 2 896 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 546.00 | 200.00 | | 16 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 279.00 | 68 462.00 | 3 730.00 | 2 880 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 058.00 | 22 540.00 | 18 753.00 | 31 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 058.00 | 22 540.00 | 18 753.00 | 31 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 540.00 | 18 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 533.00 | 697 533.00 | | 697 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 581.00 | 342 581.00 | | 342 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
UX Autres créances clients | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 308.00 | 43 065.00 | 83 243.00 | 126 308.00 |
VI Groupe et associés | 208 470.00 | 208 470.00 | | 208 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 268.00 | 394 268.00 | | 394 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 332.00 | 460 546.00 | 49 786.00 | 510 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 577.00 | 1 364 334.00 | 83 243.00 | 1 447 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |