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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
AH Fonds commercial | 290 389.00 | | 290 389.00 | 290 389.00 |
AP Constructions | 1 585 811.00 | 1 430 308.00 | 155 503.00 | 1 585 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 546.00 | 381 005.00 | 129 541.00 | 510 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 173.00 | 762 154.00 | 95 019.00 | 857 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 679.00 | 2 589 942.00 | 894 737.00 | 3 484 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BT Marchandises | 289 563.00 | | 289 563.00 | 289 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | 317 401.00 | | 317 401.00 | 317 401.00 |
CF Disponibilités | 597 302.00 | | 597 302.00 | 597 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 727.00 | | 1 289 727.00 | 1 289 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 406.00 | 2 589 942.00 | 2 184 464.00 | 4 774 406.00 |
CU Autres participations | 170 782.00 | | 170 782.00 | 170 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
DH Report à nouveau | 201 878.00 | | | 201 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 465.00 | | | 360 465.00 |
DL TOTAL (I) | 659 734.00 | | | 659 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 206.00 | | | 261 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 229.00 | | | 917 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 408.00 | | | 273 408.00 |
EA Autres dettes | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 729.00 | | | 1 524 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 463.00 | | | 2 184 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 698.00 | | | 1 356 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 820 247.00 | | 11 820 247.00 | 11 820 247.00 |
FG Production vendue services | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 872 039.00 | | 11 872 039.00 | 11 872 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 935 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 832 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 413 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 236.00 | | | -21 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 527.00 | | | 140 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 942 308.00 | | | 11 942 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 581 843.00 | | | 11 581 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 465.00 | | | 360 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 255.00 | | 264 471.00 | 3 478 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959.00 | 224 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 048.00 | 3 484 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 088.00 | 2 953 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 864.00 | | | 306 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 768.00 | | 256 849.00 | 2 953 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 623.00 | | 7 621.00 | 217 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 674.00 | 104 734.00 | 226 466.00 | 2 711 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 199.00 | 104 734.00 | 226 466.00 | 2 695 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 229.00 | 917 229.00 | | 917 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 999.00 | 100 999.00 | | 100 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
UX Autres créances clients | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VC Groupe et associés | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 800.00 | 61 769.00 | 168 031.00 | 229 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 273.00 | | | 135 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
VP Divers | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 814.00 | 396 311.00 | 53 502.00 | 449 814.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 729.00 | 1 356 698.00 | 168 031.00 | 1 524 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
ST Autres comptes | 1 156 569.00 | | | 1 156 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 180 105.00 | | | 180 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 317.00 | | | 1 049 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 961.00 | | | 994 961.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 620 525.00 | | | 1 620 525.00 |