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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
AH Fonds commercial | 290 389.00 | | 290 389.00 | 290 389.00 |
AP Constructions | 1 613 871.00 | 1 502 466.00 | 111 405.00 | 1 613 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 410.00 | 449 309.00 | 93 101.00 | 542 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 385.00 | 798 588.00 | 74 797.00 | 873 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 703.00 | | 220 703.00 | 220 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 738.00 | 2 766 838.00 | 983 899.00 | 3 750 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BT Marchandises | 309 682.00 | | 309 682.00 | 309 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BZ Autres créances | 639 945.00 | | 639 945.00 | 639 945.00 |
CF Disponibilités | 822 203.00 | | 822 203.00 | 822 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 439.00 | | 1 807 439.00 | 1 807 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 177.00 | 2 766 838.00 | 2 791 339.00 | 5 558 177.00 |
CU Autres participations | 145 358.00 | | 145 358.00 | 145 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
DH Report à nouveau | 194 939.00 | 162 344.00 | | 194 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 552.00 | 432 595.00 | | 549 552.00 |
DL TOTAL (I) | 841 882.00 | 692 329.00 | | 841 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 633.00 | 140 531.00 | | 100 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 693.00 | 567.00 | | 430 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 761.00 | 833 151.00 | | 997 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 217.00 | 351 137.00 | | 324 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 773.00 | 151 486.00 | | 40 773.00 |
EA Autres dettes | 55 380.00 | 70 311.00 | | 55 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 457.00 | 1 547 183.00 | | 1 949 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 339.00 | 2 239 513.00 | | 2 791 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 924.00 | 1 406 652.00 | | 1 888 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 693.00 | | | 430 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 347 819.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 394 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 129 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 689 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 164.00 | 24 127.00 | | 7 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 41 280.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 414.00 | 65 407.00 | | 21 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 280.00 | 780.00 | | 22 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 674.00 | 36 184.00 | | 14 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 954.00 | 36 964.00 | | 36 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 540.00 | 28 444.00 | | -15 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 947.00 | 156 172.00 | | 203 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 480 825.00 | 12 005 501.00 | | 12 480 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 273.00 | 11 572 907.00 | | 11 931 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 552.00 | 432 595.00 | | 549 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 022.00 | | 193 514.00 | 3 584 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 193 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 799.00 | 3 750 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 351.00 | 3 250 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 864.00 | | | 306 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 570.00 | | 189 149.00 | 3 087 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 587.00 | | 4 365.00 | 189 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 161.00 | 99 382.00 | 11 705.00 | 2 679 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 686.00 | 99 382.00 | 11 705.00 | 2 662 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 693.00 | 430 693.00 | | 430 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 761.00 | 997 761.00 | | 997 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
UX Autres créances clients | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 633.00 | 40 100.00 | 60 533.00 | 100 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
VP Divers | 639 945.00 | 639 945.00 | | 639 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 217.00 | 324 217.00 | | 324 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 683.00 | 662 536.00 | 48 147.00 | 710 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 457.00 | 1 888 924.00 | 60 533.00 | 1 949 457.00 |