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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
AH Fonds commercial | 290 389.00 | | 290 389.00 | 290 389.00 |
AP Constructions | 1 704 480.00 | 1 549 349.00 | 155 132.00 | 1 704 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 498.00 | 479 412.00 | 66 085.00 | 545 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 962.00 | 829 003.00 | 63 959.00 | 892 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 479.00 | | 274 479.00 | 274 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 052.00 | 2 874 239.00 | 1 050 813.00 | 3 925 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BT Marchandises | 310 864.00 | | 310 864.00 | 310 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BZ Autres créances | 140 812.00 | | 140 812.00 | 140 812.00 |
CF Disponibilités | 907 214.00 | | 907 214.00 | 907 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 406.00 | | 1 398 406.00 | 1 398 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 457.00 | 2 874 239.00 | 2 449 218.00 | 5 323 457.00 |
CU Autres participations | 150 990.00 | | 150 990.00 | 150 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
DH Report à nouveau | 344 491.00 | 194 939.00 | | 344 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 488.00 | 549 552.00 | | 577 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 370.00 | 841 882.00 | | 1 019 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 079.00 | 100 633.00 | | 272 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 669.00 | 430 693.00 | | 145 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 872.00 | 997 761.00 | | 611 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 599.00 | 324 217.00 | | 343 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 773.00 | | |
EA Autres dettes | 56 629.00 | 55 380.00 | | 56 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 848.00 | 1 949 457.00 | | 1 429 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 218.00 | 2 791 339.00 | | 2 449 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 612.00 | 1 888 924.00 | | 1 240 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 785 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 822 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 888 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 418 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 052 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 773.00 | 7 164.00 | | 7 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 773.00 | 21 414.00 | | 7 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 388.00 | 22 280.00 | | 45 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 388.00 | 36 954.00 | | 45 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 614.00 | -15 540.00 | | -37 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 469.00 | 203 947.00 | | 214 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 897 237.00 | 12 480 825.00 | | 12 897 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 319 749.00 | 11 931 273.00 | | 12 319 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 488.00 | 549 552.00 | | 577 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 738.00 | | 196 314.00 | 3 750 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 3 925 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 3 417 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 864.00 | | | 306 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 369.00 | | 189 050.00 | 3 250 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 505.00 | | 7 264.00 | 193 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 838.00 | 107 401.00 | | 2 766 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 363.00 | 107 401.00 | | 2 750 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 872.00 | 611 872.00 | | 611 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 599.00 | 343 599.00 | | 343 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
UX Autres créances clients | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 079.00 | 82 843.00 | 189 236.00 | 272 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 741.00 | 169 962.00 | 49 778.00 | 219 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 848.00 | 1 240 612.00 | 189 236.00 | 1 429 848.00 |