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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
AH Fonds commercial | 290 389.00 | | 290 389.00 | 290 389.00 |
AP Constructions | 1 593 256.00 | 1 467 607.00 | 125 649.00 | 1 593 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 454.00 | 416 336.00 | 100 118.00 | 516 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 723.00 | 778 744.00 | 97 979.00 | 876 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 138.00 | | 101 138.00 | 101 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 022.00 | 2 679 161.00 | 904 861.00 | 3 584 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BT Marchandises | 274 122.00 | | 274 122.00 | 274 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BZ Autres créances | 271 718.00 | | 271 718.00 | 271 718.00 |
CF Disponibilités | 727 876.00 | | 727 876.00 | 727 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 652.00 | | 1 334 652.00 | 1 334 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 674.00 | 2 679 161.00 | 2 239 513.00 | 4 918 674.00 |
CU Autres participations | 141 854.00 | | 141 854.00 | 141 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
DH Report à nouveau | 162 344.00 | 201 879.00 | | 162 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 595.00 | 360 465.00 | | 432 595.00 |
DL TOTAL (I) | 692 329.00 | 659 735.00 | | 692 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 531.00 | 261 206.00 | | 140 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 4 015.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 151.00 | 917 230.00 | | 833 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 137.00 | 273 409.00 | | 351 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 486.00 | | | 151 486.00 |
EA Autres dettes | 70 311.00 | 68 869.00 | | 70 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 183.00 | 1 524 729.00 | | 1 547 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 513.00 | 2 184 464.00 | | 2 239 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 652.00 | 1 356 698.00 | | 1 406 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 867 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 912 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 939 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 748 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 378 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 127.00 | 187.00 | | 24 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 280.00 | 2 500.00 | | 41 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 407.00 | 4 631.00 | | 65 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 5 013.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 184.00 | 20 854.00 | | 36 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 964.00 | 25 867.00 | | 36 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 444.00 | -21 236.00 | | 28 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 172.00 | 140 527.00 | | 156 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 005 501.00 | 11 942 309.00 | | 12 005 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 572 907.00 | 11 581 843.00 | | 11 572 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 595.00 | 360 465.00 | | 432 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 579.00 | | | 3 484 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 530.00 | | | 2 953 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 265.00 | | | 224 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 942.00 | 102 895.00 | 13 676.00 | 2 539 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 457.00 | 102 895.00 | 13 676.00 | 2 573 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VP Divers | 271 716.00 | 271 716.00 | | 271 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 827.00 | 324 094.00 | 47 733.00 | 371 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |