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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 075.00 | 16 546.00 | 528.00 | 17 075.00 |
AH Fonds commercial | 290 389.00 | | 290 389.00 | 290 389.00 |
AP Constructions | 1 697 676.00 | 1 590 427.00 | 107 248.00 | 1 697 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 365.00 | 463 462.00 | 42 902.00 | 506 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 019.00 | 826 389.00 | 32 630.00 | 859 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 424.00 | | 287 424.00 | 287 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 884.00 | 2 896 825.00 | 973 058.00 | 3 869 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BT Marchandises | 316 644.00 | 9 287.00 | 307 356.00 | 316 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BZ Autres créances | 464 629.00 | | 464 629.00 | 464 629.00 |
CF Disponibilités | 921 785.00 | | 921 785.00 | 921 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 369.00 | 9 287.00 | 1 771 081.00 | 1 780 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 253.00 | 2 906 113.00 | 2 744 139.00 | 5 650 253.00 |
CU Autres participations | 160 238.00 | | 160 238.00 | 160 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
DH Report à nouveau | 521 979.00 | | | 521 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 008.00 | | | 621 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 378.00 | | | 1 240 378.00 |
DP Provisions pour risques | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 291.00 | | | 189 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 906.00 | | | 257 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 857.00 | | | 619 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 027.00 | | | 341 027.00 |
EA Autres dettes | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 702.00 | | | 1 472 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 139.00 | | | 2 744 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 438.00 | | | 1 346 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 643 892.00 | | 12 643 892.00 | 12 643 892.00 |
FG Production vendue services | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 679 837.00 | | 12 679 837.00 | 12 679 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 791 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 298 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 916 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 947.00 | | | -30 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 280.00 | | | 214 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 824 459.00 | | | 12 824 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 203 450.00 | | | 12 203 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 008.00 | | | 621 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 051.00 | | 46 427.00 | 3 925 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 211 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 594.00 | 3 869 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 588.00 | 3 350 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 864.00 | | 600.00 | 306 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 418.00 | | 32 655.00 | 3 417 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 768.00 | | 13 171.00 | 200 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 239.00 | 103 042.00 | 80 457.00 | 2 874 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475.00 | 71.00 | | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 764.00 | 102 971.00 | 80 457.00 | 2 857 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 858.00 | 619 858.00 | | 619 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 028.00 | 341 028.00 | | 341 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 899.00 | 278 899.00 | | 278 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 236.00 | 62 972.00 | 126 265.00 | 189 236.00 |
VI Groupe et associés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 630.00 | 464 630.00 | | 464 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 822.00 | 535 126.00 | 51 696.00 | 586 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 703.00 | 1 346 438.00 | 126 265.00 | 1 472 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |