| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 177 963.00 | 16 802 073.00 | 5 375 890.00 | 22 177 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368 436.00 | 1 699 079.00 | 6 669 356.00 | 8 368 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 699.00 | 48 547.00 | 40 153.00 | 88 699.00 |
BF Prêts | 2 832 668.00 | | 2 832 668.00 | 2 832 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 516 027.00 | 18 549 700.00 | 14 966 327.00 | 33 516 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 559.00 | | 898 559.00 | 898 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 741 492.00 | 5 654 036.00 | 2 087 456.00 | 7 741 492.00 |
BZ Autres créances | 1 182 074.00 | | 1 182 074.00 | 1 182 074.00 |
CF Disponibilités | 3 380 507.00 | | 3 380 507.00 | 3 380 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 203.00 | | 113 203.00 | 113 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 315 834.00 | 5 654 036.00 | 7 661 798.00 | 13 315 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 861.00 | 24 203 735.00 | 22 628 126.00 | 46 831 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 2 199 000.00 | 2 199 000.00 | | 2 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 538.00 | 2 077 063.00 | | 2 056 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 321.00 | 50 526.00 | | 42 321.00 |
DK Provisions réglementées | 4 545 086.00 | 4 685 014.00 | | 4 545 086.00 |
DL TOTAL (I) | 9 593 013.00 | 9 761 671.00 | | 9 593 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 695.00 | 6 789 484.00 | | 2 760 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 291.00 | 3 847 075.00 | | 2 924 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 770.00 | 1 015 378.00 | | 1 035 770.00 |
EA Autres dettes | 6 314 358.00 | 1 524 490.00 | | 6 314 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 035 113.00 | 13 176 427.00 | | 13 035 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 628 126.00 | 22 938 098.00 | | 22 628 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 236 993.00 | | 26 236 993.00 | 26 236 993.00 |
FG Production vendue services | 1 381 762.00 | | 1 381 762.00 | 1 381 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 618 755.00 | | 27 618 755.00 | 27 618 755.00 |
FQ Autres produits | | | 6 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 624 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 695 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 529 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754 930.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 359 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 265 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 842.00 | 547 842.00 | | 547 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 047.00 | 584 252.00 | | 556 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 914.00 | 1 190 258.00 | | 407 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 914.00 | 1 190 258.00 | | 407 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 133.00 | -606 006.00 | | 148 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 180 833.00 | 33 205 442.00 | | 28 180 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 124 296.00 | 31 128 379.00 | | 26 124 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 538.00 | 2 077 063.00 | | 2 056 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 628 252.00 | | 2 889 775.00 | 30 628 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 880 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 33 516 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 635 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 577 991.00 | | 57 107.00 | 30 577 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 261.00 | | 2 832 668.00 | 50 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794 770.00 | 2 754 930.00 | | 15 794 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794 770.00 | 2 754 930.00 | | 15 794 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 685 014.00 | 407 914.00 | 547 842.00 | 4 685 014.00 |
6T Sur comptes clients | 5 654 036.00 | | | 5 654 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654 036.00 | | | 5 654 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 339 049.00 | 407 914.00 | 547 842.00 | 10 339 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407 914.00 | 547 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 318 053.00 | | | 2 318 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 291.00 | 2 924 291.00 | | 2 924 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314 358.00 | 6 314 358.00 | | 6 314 358.00 |
UP Prêts | 2 832 668.00 | | | 2 832 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 741 492.00 | | | 7 741 492.00 |
VB T. V. A. | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
VC Groupe et associés | 429 775.00 | | | 429 775.00 |
VI Groupe et associés | 442 642.00 | 442 642.00 | | 442 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 681 139.00 | | | 2 681 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050 000.00 | | | 7 050 000.00 |
VP Divers | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923 538.00 | 923 538.00 | | 923 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 842.00 | | | 684 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917 697.00 | 9 036 768.00 | 2 880 929.00 | 11 917 697.00 |
VW T.V.A. | 112 232.00 | 112 232.00 | | 112 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 113.00 | 10 717 060.00 | | 13 035 113.00 |