| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 173 217.00 | 22 173 179.00 | 38.00 | 22 173 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 151 000.00 | 4 151 000.00 | | 4 151 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 733.00 | 92 732.00 | 1.00 | 92 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 642.00 | | 1 036 642.00 | 1 036 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 501 853.00 | 26 416 912.00 | 1 084 941.00 | 27 501 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 557 573.00 | | 557 573.00 | 557 573.00 |
CF Disponibilités | 5 343 580.00 | | 5 343 580.00 | 5 343 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 913 266.00 | | 5 913 266.00 | 5 913 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 415 119.00 | 26 416 912.00 | 6 998 207.00 | 33 415 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 825.00 | 786 825.00 | | 786 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 934 223.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 786.00 | 1 771 218.00 | | 1 210 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 501.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 857 134.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 997 611.00 | 4 358 900.00 | | 1 997 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 151 000.00 | 3 476 222.00 | | 4 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 151 000.00 | 3 476 222.00 | | 4 151 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 208.00 | 3 346 537.00 | | 640 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 388.00 | 727 769.00 | | 209 388.00 |
EA Autres dettes | | 147 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 596.00 | 4 222 120.00 | | 849 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 998 207.00 | 12 057 242.00 | | 6 998 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 524 033.00 | | 14 524 033.00 | 14 524 033.00 |
FG Production vendue services | 936 507.00 | | 936 507.00 | 936 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 460 541.00 | | 15 460 541.00 | 15 460 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 859 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 568 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023 098.00 | |
GE Autres charges | | | 11 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 117 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 501.00 | 8 205.00 | | 9 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857 134.00 | 1 007 732.00 | | 857 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 634.00 | 1 015 937.00 | | 866 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866 634.00 | 1 015 937.00 | | 866 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 397.00 | 849 655.00 | | 400 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 743 319.00 | 31 050 821.00 | | 16 743 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 532 533.00 | 29 279 602.00 | | 15 532 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 786.00 | 1 771 218.00 | | 1 210 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 194 072.00 | | 1 711 420.00 | 34 194 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 403 639.00 | 27 501 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 403 639.00 | 26 416 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 145 811.00 | | 674 778.00 | 34 145 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 261.00 | | 1 036 642.00 | 48 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 797 453.00 | 3 023 098.00 | 8 403 639.00 | 31 797 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 797 453.00 | 3 023 098.00 | 8 403 639.00 | 31 797 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 857 134.00 | | 857 134.00 | 857 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 476 222.00 | 674 778.00 | | 3 476 222.00 |
6T Sur comptes clients | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358 274.00 | 674 778.00 | 882 052.00 | 4 358 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 778.00 | 24 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 857 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 208.00 | 640 208.00 | | 640 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 642.00 | 1 036 642.00 | | 1 036 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VC Groupe et associés | 391 779.00 | 391 779.00 | | 391 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 886.00 | 192 886.00 | | 192 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 852.00 | 156 852.00 | | 156 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 475.00 | 1 642 475.00 | | 1 642 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 596.00 | 849 596.00 | | 849 596.00 |