| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 173 217.00 | 18 599 141.00 | 3 574 076.00 | 22 173 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403 639.00 | 5 385 518.00 | 3 018 121.00 | 8 403 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 733.00 | 74 590.00 | 18 144.00 | 92 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 737.00 | | 192 737.00 | 192 737.00 |
BF Prêts | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 410 587.00 | 24 059 249.00 | 14 351 338.00 | 38 410 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 444.00 | | 201 444.00 | 201 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084 549.00 | 24 915.00 | 6 059 634.00 | 6 084 549.00 |
BZ Autres créances | 483 200.00 | | 483 200.00 | 483 200.00 |
CF Disponibilités | 3 048 104.00 | | 3 048 104.00 | 3 048 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 930 046.00 | 24 915.00 | 9 905 131.00 | 9 930 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 340 633.00 | 24 084 164.00 | 24 256 469.00 | 48 340 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 825.00 | 750 000.00 | | 786 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 831 973.00 | | | 2 831 973.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 237.00 | 68.00 | | 1 370 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440 379.00 | 4 255 863.00 | | 7 440 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 911.00 | 34 116.00 | | 25 911.00 |
DK Provisions réglementées | 2 872 597.00 | 3 880 329.00 | | 2 872 597.00 |
DL TOTAL (I) | 15 327 922.00 | 8 920 377.00 | | 15 327 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 084.00 | 739 299.00 | | 2 642 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 016.00 | 2 766 660.00 | | 3 058 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 171.00 | 472 075.00 | | 475 171.00 |
EA Autres dettes | 2 753 276.00 | 9 219 937.00 | | 2 753 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 928 548.00 | 13 197 971.00 | | 8 928 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 256 469.00 | 22 118 348.00 | | 24 256 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 442 312.00 | | 18 442 312.00 | 18 442 312.00 |
FG Production vendue services | 1 063 704.00 | | 1 063 704.00 | 1 063 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 506 016.00 | | 19 506 016.00 | 19 506 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 241 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 198 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 059 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 181 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 292 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 732.00 | 664 756.00 | | 1 007 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 937.00 | 672 962.00 | | 1 015 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015 937.00 | 672 962.00 | | 1 015 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868 432.00 | | | 3 868 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 379 508.00 | 25 995 519.00 | | 27 379 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 939 129.00 | 21 739 656.00 | | 19 939 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 440 379.00 | 4 255 863.00 | | 7 440 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 809 217.00 | | 2 601 370.00 | 35 809 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 410 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 669 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 669 589.00 | | | 30 669 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 139 628.00 | | 2 601 370.00 | 5 139 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 301 667.00 | 2 757 582.00 | | 21 301 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 301 667.00 | 2 757 582.00 | | 21 301 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 880 329.00 | | 1 007 732.00 | 3 880 329.00 |
6T Sur comptes clients | 5 654 036.00 | | 5 629 121.00 | 5 654 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654 036.00 | | 5 629 121.00 | 5 654 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 534 365.00 | | 6 636 853.00 | 9 534 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 629 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 007 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 016.00 | 3 058 016.00 | | 3 058 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753 276.00 | 2 753 276.00 | | 2 753 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 737.00 | 192 737.00 | | 192 737.00 |
UP Prêts | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
UX Autres créances clients | 6 084 549.00 | | | 6 084 549.00 |
VB T. V. A. | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
VC Groupe et associés | 391 779.00 | | | 391 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 084.00 | 2 642 084.00 | | 2 642 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 299.00 | | | 739 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 171.00 | 475 171.00 | | 475 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 421 496.00 | 6 921 496.00 | 7 500 000.00 | 14 421 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 928 548.00 | 8 928 548.00 | | 8 928 548.00 |