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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 173 217.00 | 20 105 032.00 | 2 068 185.00 | 22 173 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403 639.00 | 6 617 538.00 | 1 786 101.00 | 8 403 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 733.00 | 86 851.00 | 5 882.00 | 92 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 717 850.00 | 26 809 421.00 | 3 908 429.00 | 30 717 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 246.00 | | 366 246.00 | 366 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047 275.00 | 24 919.00 | 6 022 357.00 | 6 047 275.00 |
BZ Autres créances | 503 030.00 | | 503 030.00 | 503 030.00 |
CF Disponibilités | 3 404 445.00 | | 3 404 445.00 | 3 404 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 384 937.00 | 24 919.00 | 10 360 018.00 | 10 384 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 102 787.00 | 26 834 339.00 | 14 268 448.00 | 41 102 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 825.00 | 786 825.00 | | 786 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 588.00 | 2 831 973.00 | | 1 142 588.00 |
DH Report à nouveau | | 1 370 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 291 634.00 | 7 440 379.00 | | 3 291 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 706.00 | 25 911.00 | | 17 706.00 |
DK Provisions réglementées | 1 864 865.00 | 2 872 597.00 | | 1 864 865.00 |
DL TOTAL (I) | 7 103 619.00 | 15 327 922.00 | | 7 103 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 219.00 | 3 058 016.00 | | 3 733 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 679.00 | 475 171.00 | | 948 679.00 |
EA Autres dettes | 2 482 931.00 | 5 395 360.00 | | 2 482 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 164 829.00 | 8 928 548.00 | | 7 164 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 268 448.00 | 24 256 469.00 | | 14 268 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 409 238.00 | | 21 409 238.00 | 21 409 238.00 |
FG Production vendue services | 959 500.00 | | 959 500.00 | 959 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 368 738.00 | | 22 368 738.00 | 22 368 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 377 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 391 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 495 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 881 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 923 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 732.00 | 1 007 732.00 | | 1 007 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 937.00 | 1 015 937.00 | | 1 015 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015 937.00 | 1 015 937.00 | | 1 015 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648 003.00 | 3 868 432.00 | | 1 648 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 455 771.00 | 27 379 508.00 | | 23 455 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 164 137.00 | 19 939 129.00 | | 20 164 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 291 634.00 | 7 440 379.00 | | 3 291 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 410 587.00 | | | 38 410 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 692 737.00 | 48 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692 737.00 | 30 717 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 669 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 669 589.00 | | | 30 669 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740 998.00 | | | 7 740 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 059 249.00 | 2 750 172.00 | | 24 059 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 059 249.00 | 2 750 172.00 | | 24 059 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 872 597.00 | | 1 007 732.00 | 2 872 597.00 |
6T Sur comptes clients | 24 915.00 | 4.00 | | 24 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 915.00 | 4.00 | | 24 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 897 512.00 | 4.00 | 1 007 732.00 | 2 897 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 007 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 219.00 | 3 733 219.00 | | 3 733 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482 931.00 | 2 482 931.00 | | 2 482 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
UX Autres créances clients | 6 047 275.00 | 6 047 275.00 | | 6 047 275.00 |
VB T. V. A. | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
VC Groupe et associés | 391 779.00 | 391 779.00 | | 391 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948 679.00 | 948 679.00 | | 948 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 662 507.00 | 6 662 507.00 | | 6 662 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 164 829.00 | 7 164 829.00 | | 7 164 829.00 |