| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 173 217.00 | 22 173 179.00 | 38.00 | 22 173 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833 000.00 | 3 833 000.00 | | 3 833 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 748.00 | 74 747.00 | 1.00 | 74 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 129 225.00 | 26 080 926.00 | 48 300.00 | 26 129 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 1 282 982.00 | | 1 282 982.00 | 1 282 982.00 |
CF Disponibilités | 2 883 566.00 | | 2 883 566.00 | 2 883 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 547.00 | | 4 166 547.00 | 4 166 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 295 772.00 | 26 080 926.00 | 4 214 846.00 | 30 295 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 825.00 | 786 825.00 | | 786 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 175.00 | 1 210 786.00 | | -534 175.00 |
DL TOTAL (I) | 252 649.00 | 1 997 611.00 | | 252 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 833 000.00 | 4 151 000.00 | | 3 833 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 833 000.00 | 4 151 000.00 | | 3 833 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 900.00 | 640 208.00 | | 114 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | 209 388.00 | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 197.00 | 849 596.00 | | 129 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 846.00 | 6 998 207.00 | | 4 214 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 1 207 108.00 | 1 207 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 207 108.00 | 1 207 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 857 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 866 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 866 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 315.00 | 400 397.00 | | -190 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 684.00 | 16 743 319.00 | | 2 137 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 859.00 | 15 532 533.00 | | 2 671 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 175.00 | 1 210 786.00 | | -534 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 501 853.00 | | 567 983.00 | 27 501 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 036 642.00 | 48 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940 611.00 | 26 129 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903 969.00 | 26 080 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 416 950.00 | | 567 983.00 | 26 416 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 903.00 | | | 1 084 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 416 912.00 | 567 983.00 | 903 969.00 | 26 416 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 416 912.00 | 567 983.00 | 903 969.00 | 26 416 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 151 000.00 | 567 983.00 | 885 983.00 | 4 151 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 151 000.00 | 567 983.00 | 885 983.00 | 4 151 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 983.00 | 885 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VB T. V. A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 328.00 | 1 269 328.00 | | 1 269 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VP Divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 242.00 | 1 331 242.00 | | 1 331 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 197.00 | 129 197.00 | | 129 197.00 |