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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 173 217.00 | 17 086 534.00 | 5 086 683.00 | 22 173 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403 639.00 | 4 153 499.00 | 4 250 140.00 | 8 403 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 733.00 | 61 634.00 | 31 099.00 | 92 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 367.00 | | 91 367.00 | 91 367.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 809 217.00 | 21 301 667.00 | 14 507 550.00 | 35 809 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 983 916.00 | 5 654 036.00 | 2 329 881.00 | 7 983 916.00 |
BZ Autres créances | 491 547.00 | | 491 547.00 | 491 547.00 |
CF Disponibilités | 4 563 645.00 | | 4 563 645.00 | 4 563 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 434.00 | | 123 434.00 | 123 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 264 834.00 | 5 654 036.00 | 7 610 798.00 | 13 264 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 074 051.00 | 26 955 703.00 | 22 118 348.00 | 49 074 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 199 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255 863.00 | 2 056 538.00 | | 4 255 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 116.00 | 42 321.00 | | 34 116.00 |
DK Provisions réglementées | 3 880 329.00 | 4 545 086.00 | | 3 880 329.00 |
DL TOTAL (I) | 8 920 377.00 | 9 593 013.00 | | 8 920 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 299.00 | 2 760 695.00 | | 739 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 660.00 | 2 924 291.00 | | 2 766 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 075.00 | 1 035 770.00 | | 472 075.00 |
EA Autres dettes | 9 219 937.00 | 6 314 358.00 | | 9 219 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 197 971.00 | 13 035 113.00 | | 13 197 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 118 348.00 | 22 628 126.00 | | 22 118 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 059 695.00 | | 24 059 695.00 | 24 059 695.00 |
FG Production vendue services | 1 171 495.00 | | 1 171 495.00 | 1 171 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 231 190.00 | | 25 231 190.00 | 25 231 190.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 231 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 607 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751 968.00 | |
GE Autres charges | | | 9 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 618 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 664 756.00 | 547 842.00 | | 664 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 962.00 | 556 047.00 | | 672 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 407 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 962.00 | 148 133.00 | | 672 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 995 519.00 | 28 180 833.00 | | 25 995 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 739 656.00 | 26 124 296.00 | | 21 739 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255 863.00 | 2 056 538.00 | | 4 255 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 516 027.00 | | 2 293 190.00 | 33 516 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 139 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 809 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 669 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 635 098.00 | | 34 491.00 | 30 635 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 929.00 | | 2 258 699.00 | 2 880 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 549 700.00 | 2 751 968.00 | | 18 549 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 549 700.00 | 2 751 968.00 | | 18 549 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 545 086.00 | | 664 756.00 | 4 545 086.00 |
6T Sur comptes clients | 5 654 036.00 | | | 5 654 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654 036.00 | | | 5 654 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 199 121.00 | | 664 756.00 | 10 199 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 664 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 299.00 | | | 739 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 660.00 | 2 766 660.00 | | 2 766 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314 358.00 | 6 314 358.00 | | 6 314 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 983 916.00 | | | 7 983 916.00 |
VB T. V. A. | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
VC Groupe et associés | 450 568.00 | | | 450 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 905 579.00 | 2 905 579.00 | | 2 905 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578 754.00 | | | 1 578 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 844.00 | 359 844.00 | | 359 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 434.00 | | | 123 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 738 525.00 | 8 598 897.00 | 5 139 628.00 | 13 738 525.00 |
VW T.V.A. | 112 232.00 | 112 232.00 | | 112 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 197 971.00 | 12 458 672.00 | | 13 197 971.00 |