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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 173 217.00 | 21 540 779.00 | 632 438.00 | 22 173 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 879 861.00 | 10 164 924.00 | 1 714 937.00 | 11 879 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 733.00 | 91 749.00 | 984.00 | 92 733.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 194 072.00 | 31 797 453.00 | 2 396 619.00 | 34 194 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 888.00 | | 1 066 888.00 | 1 066 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 104.00 | 24 919.00 | 3 963 185.00 | 3 988 104.00 |
BZ Autres créances | 535 098.00 | | 535 098.00 | 535 098.00 |
CF Disponibilités | 4 029 061.00 | | 4 029 061.00 | 4 029 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 685 542.00 | 24 919.00 | 9 660 623.00 | 9 685 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 879 614.00 | 31 822 371.00 | 12 057 242.00 | 43 879 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 825.00 | 786 825.00 | | 786 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 223.00 | 1 142 588.00 | | 934 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 218.00 | 3 291 634.00 | | 1 771 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 501.00 | 17 706.00 | | 9 501.00 |
DK Provisions réglementées | 857 134.00 | 1 864 865.00 | | 857 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 900.00 | 7 103 619.00 | | 4 358 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 476 222.00 | | | 3 476 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 476 222.00 | | | 3 476 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 537.00 | 3 733 219.00 | | 3 346 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 769.00 | 948 679.00 | | 727 769.00 |
EA Autres dettes | 147 814.00 | 2 482 931.00 | | 147 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 120.00 | 7 164 829.00 | | 4 222 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 057 242.00 | 14 268 448.00 | | 12 057 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 154 335.00 | | 28 154 335.00 | 28 154 335.00 |
FG Production vendue services | 1 880 549.00 | | 1 880 549.00 | 1 880 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 034 883.00 | | 30 034 883.00 | 30 034 883.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 034 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 101 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 700 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988 032.00 | |
GE Autres charges | | | 16 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 407 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 732.00 | 1 007 732.00 | | 1 007 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 937.00 | 1 015 937.00 | | 1 015 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015 937.00 | 1 015 937.00 | | 1 015 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 655.00 | 1 648 003.00 | | 849 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 050 821.00 | 23 455 771.00 | | 31 050 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 279 602.00 | 20 164 137.00 | | 29 279 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 218.00 | 3 291 634.00 | | 1 771 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 717 850.00 | | 3 476 222.00 | 30 717 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 194 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 145 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 669 589.00 | | 3 476 222.00 | 30 669 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 809 421.00 | 4 988 032.00 | | 26 809 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 809 421.00 | 4 988 032.00 | | 26 809 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 864 865.00 | | 1 007 732.00 | 1 864 865.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 476 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889 784.00 | 3 476 222.00 | 1 007 732.00 | 1 889 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 476 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 007 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 537.00 | 3 346 537.00 | | 3 346 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 261.00 | 48 251.00 | | 48 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 988 104.00 | 3 988 104.00 | | 3 988 104.00 |
VB T. V. A. | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
VC Groupe et associés | 391 779.00 | 391 779.00 | | 391 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 176.00 | 720 176.00 | | 720 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 854.00 | 4 637 854.00 | | 4 637 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 120.00 | 4 222 120.00 | | 4 222 120.00 |