| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 609.00 | 30.00 | 2 638.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 36 127.00 | 20 957.00 | 15 169.00 | 36 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 445.00 | 219 135.00 | 129 310.00 | 348 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 243.00 | 176 180.00 | 67 063.00 | 243 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 134.00 | 418 882.00 | 235 253.00 | 654 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 114.00 | | 72 114.00 | 72 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 241.00 | 29 564.00 | 135 677.00 | 165 241.00 |
BZ Autres créances | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 633.00 | | 237 633.00 | 237 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 238.00 | 29 564.00 | 492 674.00 | 522 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 372.00 | 448 446.00 | 727 926.00 | 1 176 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 379 296.00 | 343 067.00 | | 379 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 549.00 | 36 229.00 | | 19 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 806.00 | 13 734.00 | | 10 806.00 |
DL TOTAL (I) | 431 651.00 | 415 030.00 | | 431 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 503.00 | 30 086.00 | | 35 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 651.00 | 79 308.00 | | 75 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 760.00 | 57 783.00 | | 73 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 305.00 | 56 038.00 | | 62 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | 688.00 | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 276.00 | 238 440.00 | | 296 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 926.00 | 653 470.00 | | 727 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 496.00 | 231 705.00 | | 282 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 961.00 | | 63 044.00 | 591 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 654 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 627 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 889.00 | | 372.00 | 9 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 035.00 | | 62 651.00 | 566 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 037.00 | | 21.00 | 16 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 474.00 | 54 278.00 | 870.00 | 365 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 342.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 208.00 | 53 935.00 | 870.00 | 363 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 520.00 | 5 045.00 | | 24 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 520.00 | 5 045.00 | | 24 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 520.00 | 5 045.00 | | 24 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 490.00 | 21 710.00 | 13 780.00 | 35 490.00 |
VI Groupe et associés | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VP Divers | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 491.00 | 212 491.00 | | 212 491.00 |
VW T.V.A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 276.00 | 282 496.00 | 13 780.00 | 296 276.00 |