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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 2 984.00 | 155.00 | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 36 127.00 | 28 271.00 | 7 856.00 | 36 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 587.00 | 322 055.00 | 90 531.00 | 412 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 243.00 | 220 533.00 | 22 711.00 | 243 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 777.00 | 573 843.00 | 144 934.00 | 718 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 073.00 | 27 105.00 | 163 967.00 | 191 073.00 |
BZ Autres créances | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CF Disponibilités | 271 520.00 | | 271 520.00 | 271 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 395.00 | 27 105.00 | 583 289.00 | 610 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 172.00 | 600 948.00 | 728 224.00 | 1 329 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 2 000.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 276 090.00 | 264 763.00 | | 276 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 006.00 | 40 344.00 | | -13 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 022.00 | 4 950.00 | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 469 122.00 | 512 056.00 | | 469 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | 104 953.00 | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 862.00 | 46 435.00 | | 101 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 126.00 | 83 618.00 | | 40 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317.00 | 4 268.00 | | 317.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 581.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 102.00 | 239 854.00 | | 259 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 224.00 | 751 910.00 | | 728 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 102.00 | 239 854.00 | | 259 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 649.00 | | 22 128.00 | 696 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 851.00 | | 22 106.00 | 669 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 037.00 | | 22.00 | 16 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 327.00 | 50 515.00 | | 523 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 250.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 594.00 | 50 265.00 | | 520 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 146.00 | 1 179.00 | 220.00 | 26 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 146.00 | 1 179.00 | 220.00 | 26 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 146.00 | 1 179.00 | 220.00 | 26 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VI Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 705.00 | 228 705.00 | | 228 705.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 102.00 | 259 102.00 | | 259 102.00 |