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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 70 489.00 | 32 423.00 | 38 066.00 | 70 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 498.00 | 344 713.00 | 72 785.00 | 417 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 214.00 | 230 469.00 | 42 745.00 | 273 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 157.00 | 610 743.00 | 177 413.00 | 788 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 215.00 | | 97 215.00 | 97 215.00 |
BN En cours de production de biens | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 689.00 | 23 129.00 | 180 560.00 | 203 689.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CF Disponibilités | 259 356.00 | | 259 356.00 | 259 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 496.00 | 23 129.00 | 643 367.00 | 666 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 653.00 | 633 873.00 | 820 780.00 | 1 454 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 263 083.00 | 276 090.00 | | 263 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 781.00 | -13 006.00 | | 17 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 022.00 | | |
DL TOTAL (I) | 484 881.00 | 469 122.00 | | 484 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 682.00 | 116 000.00 | | 116 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 959.00 | 101 862.00 | | 67 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 204.00 | 40 126.00 | | 79 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 317.00 | | |
EA Autres dettes | 4 219.00 | 797.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 899.00 | 259 102.00 | | 335 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 780.00 | 728 224.00 | | 820 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 377.00 | 259 102.00 | | 311 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 777.00 | | 70 149.00 | 718 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 16 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 788 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 761 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 957.00 | | 69 922.00 | 691 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | 227.00 | 16 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 843.00 | 37 579.00 | 678.00 | 573 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 155.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 859.00 | 37 424.00 | 678.00 | 570 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 105.00 | | 3 976.00 | 27 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 105.00 | | 3 976.00 | 27 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 105.00 | | 3 976.00 | 27 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 178 323.00 | 178 323.00 | | 178 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 830.00 | 18 308.00 | 24 522.00 | 42 830.00 |
VI Groupe et associés | 116 682.00 | 116 682.00 | | 116 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 178.00 | 222 178.00 | | 222 178.00 |
VW T.V.A. | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 899.00 | 286 377.00 | 24 522.00 | 310 899.00 |