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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 36 127.00 | 23 395.00 | 12 731.00 | 36 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 340.00 | 251 021.00 | 99 319.00 | 350 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 243.00 | 197 315.00 | 45 929.00 | 243 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 987.00 | 474 369.00 | 181 617.00 | 655 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 190.00 | 29 066.00 | 68 125.00 | 97 190.00 |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CF Disponibilités | 384 297.00 | | 384 297.00 | 384 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 284.00 | 29 066.00 | 538 218.00 | 567 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 270.00 | 503 435.00 | 719 835.00 | 1 223 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 845.00 | 379 296.00 | | 398 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 918.00 | 19 549.00 | | 45 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 878.00 | 10 806.00 | | 7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 474 640.00 | 431 651.00 | | 474 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 781.00 | 35 503.00 | | 13 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 953.00 | 75 651.00 | | 103 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 73 760.00 | | 55 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 887.00 | 62 305.00 | | 70 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 810.00 | | |
EA Autres dettes | 587.00 | 6 247.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 195.00 | 296 276.00 | | 245 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 835.00 | 727 926.00 | | 719 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 195.00 | 282 496.00 | | 245 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 134.00 | | 1 917.00 | 654 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 655 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 815.00 | | 1 895.00 | 627 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 058.00 | | 22.00 | 16 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 882.00 | 55 488.00 | | 418 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 30.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 273.00 | 55 458.00 | | 416 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 564.00 | 3 976.00 | 4 475.00 | 29 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 564.00 | 3 976.00 | 4 475.00 | 29 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 564.00 | 3 976.00 | 4 475.00 | 29 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 976.00 | 4 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VI Groupe et associés | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VP Divers | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
VW T.V.A. | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 195.00 | 245 195.00 | | 245 195.00 |