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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 005.00 | 261.00 | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 70 489.00 | 40 812.00 | 29 677.00 | 70 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 536.00 | 394 306.00 | 116 229.00 | 510 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 872.00 | 287 168.00 | 204 704.00 | 491 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 342.00 | 723 291.00 | 375 051.00 | 1 098 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 754.00 | | 132 754.00 | 132 754.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 080.00 | 10 736.00 | 60 344.00 | 71 080.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 440 658.00 | | 440 658.00 | 440 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 189.00 | 10 736.00 | 649 453.00 | 660 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 530.00 | 734 026.00 | 1 024 504.00 | 1 758 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 484.00 | 4 017.00 | | 7 484.00 |
DG Autres réserves | 312 067.00 | 280 864.00 | | 312 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 588.00 | 34 670.00 | | 34 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
DL TOTAL (I) | 580 557.00 | 519 551.00 | | 580 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 990.00 | 134 471.00 | | 74 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 439.00 | 149 793.00 | | 183 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 850.00 | 150 214.00 | | 66 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 975.00 | 57 006.00 | | 116 975.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 947.00 | 508 177.00 | | 443 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 504.00 | 1 027 728.00 | | 1 024 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 368.00 | 433 203.00 | | 416 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 819.00 | | 59 814.00 | 1 047 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 291.00 | 1 098 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 396.00 | 8 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 895.00 | 1 072 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 217.00 | | 59 574.00 | 1 020 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 317.00 | | 240.00 | 16 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 414.00 | 90 168.00 | 9 291.00 | 642 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 262.00 | 2 396.00 | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 275.00 | 89 906.00 | 6 895.00 | 639 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 407.00 | 4 045.00 | 716.00 | 7 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 407.00 | 4 045.00 | 716.00 | 7 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 407.00 | 4 045.00 | 716.00 | 7 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 045.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 974.00 | 47 395.00 | 27 579.00 | 74 974.00 |
VI Groupe et associés | 183 439.00 | 183 439.00 | | 183 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
VW T.V.A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 947.00 | 416 368.00 | 27 579.00 | 443 947.00 |