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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 2 734.00 | 405.00 | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 36 127.00 | 25 833.00 | 10 294.00 | 36 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 481.00 | 283 884.00 | 106 597.00 | 390 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 243.00 | 210 876.00 | 32 367.00 | 243 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 649.00 | 523 327.00 | 173 321.00 | 696 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 863.00 | 26 146.00 | 193 716.00 | 219 863.00 |
BZ Autres créances | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
CF Disponibilités | 297 590.00 | | 297 590.00 | 297 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 735.00 | 26 146.00 | 578 589.00 | 604 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 384.00 | 549 474.00 | 751 910.00 | 1 301 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 763.00 | 398 845.00 | | 264 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 344.00 | 45 918.00 | | 40 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 950.00 | 7 878.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 512 056.00 | 474 640.00 | | 512 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 953.00 | 103 953.00 | | 104 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 435.00 | 55 986.00 | | 46 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 618.00 | 70 887.00 | | 83 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 587.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 854.00 | 245 195.00 | | 239 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 910.00 | 719 835.00 | | 751 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 854.00 | 245 195.00 | | 239 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 987.00 | | 40 662.00 | 655 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 261.00 | | 500.00 | 10 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 710.00 | | 40 141.00 | 629 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | 22.00 | 16 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 369.00 | 48 958.00 | | 474 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 95.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 731.00 | 48 863.00 | | 471 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 066.00 | 3 114.00 | 6 033.00 | 29 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 066.00 | 3 114.00 | 6 033.00 | 29 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 066.00 | 3 114.00 | 6 033.00 | 29 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 114.00 | 6 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 191 401.00 | | | 191 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VI Groupe et associés | 104 953.00 | 104 953.00 | | 104 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VP Divers | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 108.00 | 261 108.00 | | 261 108.00 |
VW T.V.A. | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 854.00 | 239 854.00 | | 239 854.00 |