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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 139.00 | 523.00 | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 70 489.00 | 36 617.00 | 33 871.00 | 70 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 600.00 | 365 741.00 | 85 858.00 | 451 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 129.00 | 236 916.00 | 261 213.00 | 498 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 819.00 | 642 414.00 | 405 405.00 | 1 047 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 928.00 | 7 407.00 | 62 521.00 | 69 928.00 |
BZ Autres créances | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CF Disponibilités | 378 360.00 | | 378 360.00 | 378 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 729.00 | 7 407.00 | 622 323.00 | 629 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 548.00 | 649 820.00 | 1 027 728.00 | 1 677 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 280 864.00 | 263 083.00 | | 280 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 670.00 | 17 781.00 | | 34 670.00 |
DL TOTAL (I) | 519 551.00 | 484 881.00 | | 519 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 471.00 | 42 835.00 | | 134 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 793.00 | 116 682.00 | | 149 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 214.00 | 67 959.00 | | 150 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 006.00 | 79 204.00 | | 57 006.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 4 219.00 | | 1 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 177.00 | 335 899.00 | | 508 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 728.00 | 820 780.00 | | 1 027 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 203.00 | 311 377.00 | | 433 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 157.00 | | 283 980.00 | 788 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 16 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 318.00 | 1 047 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 813.00 | 1 020 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 761.00 | | 524.00 | 10 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 201.00 | | 282 829.00 | 761 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 195.00 | | 627.00 | 16 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 743.00 | 55 483.00 | 23 813.00 | 610 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 1.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 605.00 | 55 482.00 | 23 813.00 | 607 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 129.00 | 7 407.00 | 23 129.00 | 23 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 129.00 | 7 407.00 | 23 129.00 | 23 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 129.00 | 7 407.00 | 23 129.00 | 23 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 407.00 | 23 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 214.00 | 150 214.00 | | 150 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 444.00 | 59 470.00 | 74 974.00 | 134 444.00 |
VI Groupe et associés | 149 793.00 | 149 793.00 | | 149 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 464.00 | 92 246.00 | 8 218.00 | 100 464.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 177.00 | 433 203.00 | 74 974.00 | 508 177.00 |