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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 006.00 | 15 298.00 | 7 707.00 | 23 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 057.00 | 21 330.00 | 7 727.00 | 29 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
BT Marchandises | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CF Disponibilités | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 528.00 | | 193 528.00 | 193 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 586.00 | 21 330.00 | 201 256.00 | 222 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 445.00 | | | 191 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 256.00 | | | 201 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 445.00 | | | 191 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 613.00 | | 312 613.00 | 312 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 613.00 | | 312 613.00 | 312 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 920.00 | | | 316 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 494.00 | | | 315 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 644.00 | | 1 413.00 | 27 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 790.00 | | 1 413.00 | 24 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 028.00 | 5 302.00 | | 16 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 194.00 | 5 302.00 | | 13 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VP Divers | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 306.00 | 116 286.00 | 20.00 | 116 306.00 |
VW T.V.A. | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 445.00 | 191 445.00 | | 191 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
ST Autres comptes | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 664.00 | | | 116 664.00 |