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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 098.00 | 17 078.00 | 20.00 | 17 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 689.00 | | 85 689.00 | 85 689.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 015.00 | 17 078.00 | 131 937.00 | 149 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
DH Report à nouveau | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 642.00 | | | -19 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 937.00 | | | 131 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 810.00 | | | 188 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 452.00 | | | 208 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 642.00 | | | -19 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186.00 | 17 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | 15 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 165.00 | 653.00 | 3 739.00 | 20 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 380.00 | 653.00 | 3 739.00 | 18 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 663.00 | 96 643.00 | 20.00 | 96 663.00 |
VW T.V.A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 785.00 | 127 785.00 | | 127 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
ST Autres comptes | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
YT Sous‐traitance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 734.00 | | | 139 734.00 |