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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 948.00 | 10 984.00 | 3 964.00 | 14 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 802.00 | 13 818.00 | 3 984.00 | 17 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
BT Marchandises | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CF Disponibilités | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 457.00 | | 180 457.00 | 180 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 259.00 | 13 818.00 | 184 441.00 | 198 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 341.00 | | | 173 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 441.00 | | | 184 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 341.00 | | | 173 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 384.00 | | 245 384.00 | 245 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 384.00 | | 245 384.00 | 245 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 222.00 | | | 251 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 933.00 | | | 249 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 057.00 | | 839.00 | 29 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 094.00 | 17 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 094.00 | 14 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 203.00 | | 839.00 | 26 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 330.00 | 4 582.00 | 12 094.00 | 21 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 496.00 | 4 582.00 | 12 094.00 | 18 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VP Divers | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 615.00 | 114 595.00 | 20.00 | 114 615.00 |
VW T.V.A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 341.00 | 173 341.00 | | 173 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ST Autres comptes | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 434.00 | | | 120 434.00 |