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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 480.00 | 16 968.00 | 2 512.00 | 19 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 285.00 | 18 752.00 | 2 532.00 | 21 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 630.00 | | 148 630.00 | 148 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 915.00 | 18 752.00 | 151 162.00 | 169 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 342.00 | 8 901.00 | | 10 342.00 |
DH Report à nouveau | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731.00 | 1 441.00 | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 23 173.00 | 21 442.00 | | 23 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 969.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 399.00 | 16 917.00 | | 24 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 574.00 | 30 783.00 | | 23 574.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 653.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 960.00 | 92 095.00 | | 79 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 990.00 | 141 418.00 | | 127 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 162.00 | 162 860.00 | | 151 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 341.00 | | 231 341.00 | 231 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 341.00 | | 231 341.00 | 231 341.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 208.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 2 208.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | -2 208.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 084.00 | 255 688.00 | | 232 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 353.00 | 254 247.00 | | 230 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731.00 | 1 441.00 | | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 145.00 | 1 607.00 | | 17 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | 1 607.00 | | 15 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 352.00 | 110 352.00 | | 110 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 372.00 | 110 352.00 | 20.00 | 110 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 990.00 | 127 990.00 | | 127 990.00 |