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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 602.00 | 182.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 480.00 | 13 440.00 | 6 040.00 | 19 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 285.00 | 15 042.00 | 6 242.00 | 21 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BT Marchandises | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 641.00 | | 111 641.00 | 111 641.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CF Disponibilités | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 452.00 | | 187 452.00 | 187 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 737.00 | 15 042.00 | 193 695.00 | 208 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DL TOTAL (I) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 694.00 | | | 173 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 694.00 | | | 173 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 685.00 | | 279 685.00 | 279 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 685.00 | | 279 685.00 | 279 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 857.00 | | | 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 905.00 | | | 284 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 004.00 | | | 276 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 802.00 | | 6 573.00 | 17 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 21 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 19 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | 215.00 | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | | 6 358.00 | 14 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 818.00 | 4 315.00 | 3 091.00 | 13 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 33.00 | 1 265.00 | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 984.00 | 4 282.00 | 1 826.00 | 10 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 026.00 | 139 006.00 | 20.00 | 139 026.00 |
VW T.V.A. | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 694.00 | 173 694.00 | | 173 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
ST Autres comptes | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
YT Sous‐traitance | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 235.00 | | | 123 235.00 |