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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 480.00 | 18 380.00 | 1 100.00 | 19 480.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 285.00 | 20 165.00 | 1 120.00 | 21 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
072 Créances – Autres | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
084 Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
088 Caisse | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
110 Total général Actif | 170 974.00 | 20 165.00 | 150 809.00 | 170 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 341.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 233 052.00 | | | 233 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 052.00 | 231 341.00 | | 233 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 564.00 | 231 347.00 | | 236 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 563.00 | 30 460.00 | | 29 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 573.00 | -2 613.00 | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 132 108.00 | 152 438.00 | | 132 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 1 276.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 847.00 | 39 439.00 | | 49 847.00 |
252 Charges sociales | 13 254.00 | 7 537.00 | | 13 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 412.00 | 1 607.00 | | 1 412.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 115.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 101.00 | 230 258.00 | | 228 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 463.00 | 1 089.00 | | 8 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | 737.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 557.00 | 95.00 | | 8 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 621.00 | 1 731.00 | | 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |