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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 480.00 | 15 361.00 | 4 119.00 | 19 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 285.00 | 17 145.00 | 4 139.00 | 21 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 721.00 | | 158 721.00 | 158 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 006.00 | 17 145.00 | 162 860.00 | 180 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DH Report à nouveau | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 095.00 | | | 92 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 418.00 | | | 141 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 418.00 | | | 141 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 225.00 | | 255 225.00 | 255 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 225.00 | | 255 225.00 | 255 225.00 |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 14 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 687.00 | | | 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 688.00 | | | 255 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 247.00 | | | 254 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 042.00 | 2 103.00 | | 15 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 182.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | 1 921.00 | | 13 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VP Divers | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 196.00 | 113 176.00 | 20.00 | 113 196.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 418.00 | 141 418.00 | | 141 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
ST Autres comptes | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
YT Sous‐traitance | 442.00 | | | 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 279.00 | | | 127 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |