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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 261.00 | 137 589.00 | 12 672.00 | 150 261.00 |
AH Fonds commercial | 3 246 527.00 | | 3 246 527.00 | 3 246 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 039.00 | 906 677.00 | 300 362.00 | 1 207 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 556.00 | | 276 556.00 | 276 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097 609.00 | 1 044 266.00 | 4 053 343.00 | 5 097 609.00 |
BT Marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 520.00 | 755 131.00 | 3 085 389.00 | 3 840 520.00 |
BZ Autres créances | 679 147.00 | | 679 147.00 | 679 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 229.00 | | 720 229.00 | 720 229.00 |
CF Disponibilités | 1 453 416.00 | | 1 453 416.00 | 1 453 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 281.00 | | 107 281.00 | 107 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 087.00 | 755 131.00 | 6 045 956.00 | 6 801 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 898 696.00 | 1 799 398.00 | 10 099 299.00 | 11 898 696.00 |
CU Autres participations | 179 980.00 | | 179 980.00 | 179 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 600.00 | 385 600.00 | | 385 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122 219.00 | 1 122 219.00 | | 1 122 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 982 813.00 | 1 895 745.00 | | 1 982 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 372.00 | 407 296.00 | | 428 372.00 |
DK Provisions réglementées | 38 920.00 | 30 156.00 | | 38 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 484.00 | 3 879 576.00 | | 3 996 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 964.00 | 613 058.00 | | 453 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 527.00 | 61 419.00 | | 44 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 751.00 | 1 752 590.00 | | 2 193 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 512.00 | 2 067 670.00 | | 1 848 512.00 |
EA Autres dettes | 55 535.00 | 183 961.00 | | 55 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506 007.00 | 1 611 531.00 | | 1 506 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 815.00 | 6 290 633.00 | | 6 102 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 099 299.00 | 10 170 208.00 | | 10 099 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 890 897.00 | 5 905 505.00 | | 5 890 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
FG Production vendue services | 12 141 724.00 | | 12 141 724.00 | 12 141 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 146 462.00 | | 12 146 462.00 | 12 146 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 433 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 339 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 140.00 | |
GE Autres charges | | | 45 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 880 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 608.00 | 2 992.00 | | 13 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 075.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 377.00 | 13 825.00 | | 6 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 985.00 | 17 892.00 | | 20 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | 1 791.00 | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 142.00 | 14 226.00 | | 15 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 598.00 | 16 018.00 | | 15 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 387.00 | 1 874.00 | | 5 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 003.00 | 25 689.00 | | 19 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 840.00 | 122 684.00 | | 112 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 466 576.00 | 11 891 064.00 | | 12 466 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 204.00 | 11 483 768.00 | | 12 038 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 372.00 | 407 296.00 | | 428 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 592.00 | | 267 743.00 | 4 926 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 726.00 | 5 097 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 850.00 | 3 396 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 876.00 | 1 207 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404 914.00 | | 20 723.00 | 3 404 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 601.00 | | 90 314.00 | 1 184 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 077.00 | | 156 706.00 | 337 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 098.00 | 109 438.00 | 96 270.00 | 1 031 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 900.00 | 14 539.00 | 28 850.00 | 151 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 198.00 | 94 900.00 | 67 420.00 | 879 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 156.00 | 15 142.00 | 6 377.00 | 30 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 156.00 | 15 142.00 | 6 377.00 | 30 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 751.00 | 2 193 751.00 | | 2 193 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 416.00 | 455 416.00 | | 455 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 119.00 | 451 119.00 | | 451 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506 007.00 | 1 506 007.00 | | 1 506 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 556.00 | 276 556.00 | | 276 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 042.00 | | | 2 928 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912 478.00 | | | 912 478.00 |
VB T. V. A. | 367 539.00 | | | 367 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 483.00 | 242 565.00 | 211 918.00 | 454 483.00 |
VI Groupe et associés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 363.00 | | | 157 363.00 |
VP Divers | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 193.00 | 169 193.00 | | 169 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 281.00 | | | 107 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 738.00 | 4 903 504.00 | 36 234.00 | 4 939 738.00 |
VW T.V.A. | 772 785.00 | 772 785.00 | | 772 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 815.00 | 5 890 897.00 | 211 918.00 | 6 102 815.00 |