| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 248.00 | 93 693.00 | 44 555.00 | 138 248.00 |
AH Fonds commercial | 3 246 527.00 | | 3 246 527.00 | 3 246 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438 543.00 | 1 278 586.00 | 1 159 957.00 | 2 438 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 399 095.00 | | 399 095.00 | 399 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284 401.00 | 1 376 626.00 | 5 907 776.00 | 7 284 401.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408 622.00 | 446 888.00 | 3 961 734.00 | 4 408 622.00 |
BZ Autres créances | 482 516.00 | | 482 516.00 | 482 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 606.00 | | 808 606.00 | 808 606.00 |
CF Disponibilités | 1 399 352.00 | | 1 399 352.00 | 1 399 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 069.00 | | 198 069.00 | 198 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 165.00 | 446 888.00 | 6 850 277.00 | 7 297 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 581 566.00 | 1 823 514.00 | 12 758 052.00 | 14 581 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399 095.00 | | | 399 095.00 |
CU Autres participations | 999 578.00 | | 999 578.00 | 999 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 080.00 | 4 347.00 | 20 733.00 | 25 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 600.00 | 385 600.00 | | 385 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122 219.00 | 1 122 219.00 | | 1 122 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 505 024.00 | 2 374 662.00 | | 2 505 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 511.00 | 427 040.00 | | 329 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DK Provisions réglementées | 46 282.00 | 44 858.00 | | 46 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 073.00 | 4 392 939.00 | | 4 429 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 174.00 | 732 282.00 | | 2 015 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 282.00 | 45 339.00 | | 23 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 685.00 | 2 530 579.00 | | 2 357 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 244.00 | 2 209 885.00 | | 2 326 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 861.00 | 57 169.00 | | 81 861.00 |
EA Autres dettes | 78 468.00 | 100 295.00 | | 78 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 446 266.00 | 1 306 794.00 | | 1 446 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 328 979.00 | 6 982 343.00 | | 8 328 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 758 052.00 | 11 375 282.00 | | 12 758 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 616 696.00 | 6 432 572.00 | | 6 616 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 14 837 199.00 | | 14 837 199.00 | 14 837 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 837 399.00 | | 14 837 399.00 | 14 837 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 255 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 023 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 661.00 | |
GE Autres charges | | | 79 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 726 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 411.00 | 550.00 | | 2 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 898.00 | 17 530.00 | | 15 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 521.00 | 18 080.00 | | 18 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 8 395.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 847.00 | 5 395.00 | | 13 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 323.00 | 14 654.00 | | 17 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 758.00 | 28 444.00 | | 31 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 236.00 | -10 364.00 | | -13 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 797.00 | 16 692.00 | | 50 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 586.00 | 142 565.00 | | 135 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 285 119.00 | 14 892 470.00 | | 15 285 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 955 608.00 | 14 465 431.00 | | 14 955 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 511.00 | 427 040.00 | | 329 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947 876.00 | | 2 033 167.00 | 5 947 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 010.00 | 1 436 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 642.00 | 7 284 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 043.00 | 3 384 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 589.00 | 2 438 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343 602.00 | | 53 215.00 | 3 343 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 795.00 | | 1 137 337.00 | 1 981 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 479.00 | | 817 535.00 | 622 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 636.00 | 270 465.00 | 153 476.00 | 1 259 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 347.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 688.00 | 25 048.00 | 12 042.00 | 80 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 949.00 | 241 070.00 | 141 433.00 | 1 178 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 858.00 | 17 323.00 | 15 898.00 | 44 858.00 |
6T Sur comptes clients | 504 405.00 | 90 661.00 | 148 177.00 | 504 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 405.00 | 90 661.00 | 148 177.00 | 504 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 263.00 | 107 984.00 | 164 075.00 | 549 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 661.00 | 148 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 323.00 | 15 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 685.00 | 2 357 685.00 | | 2 357 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 914.00 | 668 914.00 | | 668 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 649.00 | 549 649.00 | | 549 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 446 266.00 | 1 446 266.00 | | 1 446 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 095.00 | 399 095.00 | | 399 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 855 714.00 | 3 855 714.00 | | 3 855 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 909.00 | 552 909.00 | | 552 909.00 |
VB T. V. A. | 386 269.00 | 386 269.00 | | 386 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 572.00 | 297 289.00 | 1 022 715.00 | 2 009 572.00 |
VI Groupe et associés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413 000.00 | | | 1 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 075.00 | | | 135 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 445.00 | 174 445.00 | | 174 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 069.00 | 198 069.00 | | 198 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 524 620.00 | 5 488 302.00 | 36 318.00 | 5 524 620.00 |
VW T.V.A. | 869 567.00 | 869 567.00 | | 869 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 979.00 | 6 616 696.00 | 1 022 715.00 | 8 328 979.00 |